Forex Cycle Period

Marktzyklen: Der Schlüssel zu den maximalen Rückkehr Weve alle hörten von den Marktbläschen und viele von uns kennen jemand whos, das in einem gefangen wurde. Zwar gibt es viele Lehren aus früheren Blasen gelernt werden, werden die Marktteilnehmer immer noch angesaugt jedes Mal ein neues kommt herum. Eine Blase ist nur ein Teil einer wichtigen Phase in den Märkten, so dass, wenn Sie vermeiden wollen, abgefangen off guard, ist es wichtig zu wissen, was die verschiedenen Phasen sind. Ein Verständnis der Funktionsweise der Märkte und ein gutes Verständnis der technischen Analyse können Ihnen helfen, Marktzyklen zu erkennen. (Um über die Geschichte die größten Marktunfälle zu lesen, schau dir die größten Marktunfälle an.) Die vier Phasen-Zyklen sind in allen Aspekten des Lebens weit verbreitet, die sie von der sehr kurzen Frist reichen. Wie der Lebenszyklus eines Juni-Bugs, der nur wenige Tage währt, zum Lebenszyklus eines Planeten, der Milliarden von Jahren in Anspruch nimmt. Egal, auf welchem ​​Markt Sie sich beziehen, alle haben ähnliche Eigenschaften und gehen durch die gleichen Phasen. Alle Märkte sind zyklisch. Sie steigen hoch, spitzen, gehen unten und dann unten. Wenn ein Zyklus beendet ist, beginnt der nächste. Das Problem ist, dass die meisten Investoren und Händler entweder nicht erkennen, dass die Märkte zyklisch sind oder vergessen, das Ende der aktuellen Marktphase zu erwarten. Eine weitere große Herausforderung ist, dass, auch wenn Sie die Existenz von Zyklen zu akzeptieren, ist es fast unmöglich, die oben oder unten von einem Pick. Aber ein Verständnis von Zyklen ist unerlässlich, wenn Sie Investitionen oder Handelsrenditen maximieren möchten. Hier sind die vier Hauptkomponenten eines Marktzyklus und wie Sie sie erkennen können. (Weitere Informationen zur Erkennung von Marktzyklen finden Sie unter Sector Rotation: The Essentials.) 1. Akkumulationsphase Diese Phase tritt nach dem Sinken des Marktes und den Innovatoren (Firmeninsider und einige Value Investoren) und Early Adopters (Smart Money Manager und Erfahrene Händler) beginnen zu kaufen, was bedeutet, dass das Schlimmste vorbei ist. In dieser Phase sind die Bewertungen sehr attraktiv, und die allgemeine Marktstimmung ist nach wie vor bärisch. Artikel in den Medien predigen Schicksal und Dämmerung, und diejenigen, die lange durch die schlimmsten der Bärenmarkt wurden vor kurzem kapituliert, das heißt, aufgegeben und verkauft den Rest ihrer Bestände in Abscheu. Aber in der Akkumulationsphase. Preise haben abgeflacht und für jeden Verkäufer werfen in das Handtuch, ist jemand da, um es zu einem gesunden Rabatt abholen. Die allgemeine Marktstimmung beginnt von negativ zu neutral. 2. Mark-Up Phase In diesem Stadium ist der Markt für eine Weile stabil gewesen und beginnt, sich zu bewegen. Die frühe Mehrheit ist auf dem Zug. Diese Gruppe schließt Techniker mit ein, die sehen, dass der Markt in höhere Tiefs und höhere Höhen setzt, erkennen, daß Marktrichtung und - gefühl sich geändert haben. Mediengeschichten beginnen zu diskutieren, die Möglichkeit, dass das Schlimmste vorbei ist, aber die Arbeitslosigkeit steigt weiter, wie Berichte über Entlassungen in vielen Sektoren. Da diese Phase reift, springen mehr Investoren auf den Zug, weil die Angst, auf dem Markt zu sein, durch Gier und die Angst, ausgelassen zu werden, zu ersetzen. Als diese Phase zu einem Ende zu kommen beginnt, die späte Mehrheit springen und Marktvolumen beginnen, deutlich zuzunehmen. An dieser Stelle herrscht die größere Narrentheorie. Wertungen steigen weit über die historischen Normen hinaus, und Logik und Vernunft greifen in Gier zurück. Während die verstorbene Mehrheit hereinkommt, werden das intelligente Geld und die Insider entladen. Aber wenn die Preise anfangen, sich abzuschwächen, oder wenn der Aufstieg sich verlangsamt, sehen die Nachzügler, die an der Seitenlinie sitzen, dies als Kaufgelegenheit und springen in en masse. Die Preise machen eine letzte parabolische Bewegung, die in der technischen Analyse als Verkaufs-Höhepunkt bekannt ist. Wenn die größten Gewinne in den kürzesten Perioden oft auftreten. Aber der Zyklus nähert sich der Spitze der Blase. Sentiment bewegt sich von neutral zu bullish, um euphorisch während dieser Phase. (Für mehr, lesen Sie die Aktie Zyklus: Was nach oben muss kommen.) 3. Verteilung Phase In der dritten Phase des Marktzyklus, beginnen die Verkäufer zu dominieren. Dieser Teil des Zyklus wird durch eine Periode identifiziert, in der die bullische Stimmung der vorherigen Phase zu einem gemischten Gefühl wird. Die Preise können oft in einer Handelsspanne, die ein paar Wochen oder sogar Monate dauern kann gesperrt bleiben. Zum Beispiel, als der Dow Jones Industrial Average (DJIA) im Januar 2000 seinen Höhepunkt erreichte, handelte es bis in die Nähe seines früheren Höhepunkts und blieb dort über einen Zeitraum von mehr als 18 Monaten. Aber die Verteilungsphase kann kommen und gehen schnell für die Nasdaq Composite, die Verteilung Phase war weniger als einen Monat lang, wie es im März 2000 und dann zog sich kurz darauf zurück. Wenn diese Phase vorbei ist, kehrt der Markt Richtung um. Klassische Muster wie Doppel-und Dreibett-Tops. Sowie Kopf - und Schulteroberteile. Sind Beispiele für Bewegungen, die während der Verteilung auftreten. Die Verteilungsphase ist eine sehr emotionale Zeit für die Märkte, da die Anleger von Zeiten voller Angst geplagt werden, die mit Hoffnung durchsetzt sind und sogar die Habgier als die Markt kann manchmal wieder abheben. Wertansätze sind in vielen Fragen extrem und Wert Investoren haben lange auf der Seitenlinie sitzen. Sentiment langsam aber sicher beginnt sich zu ändern, aber dieser Übergang kann schnell geschehen, wenn durch ein stark negatives geopolitisches Ereignis oder extrem schlechte wirtschaftliche Nachrichten beschleunigt werden. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, für einen Gewinn zu verkaufen, rechnen für einen Break-even oder einen kleinen Verlust. Abbildung 1: Die vier Phasen eines Investitionszyklus 4. Mark-Down-Phase Die vierte und letzte Phase im Zyklus ist der schmerzlichste für diejenigen, die noch Positionen halten. Viele hängen daran, weil ihre Investition unter das, was sie dafür bezahlt haben, untergegangen ist und sich wie der Pirat verhält, der über Bord fällt, der eine Bar aus Gold umklammert und sich weigert, in der vergeblichen Hoffnung, gerettet zu werden, loszulassen. Es ist nur, wenn der Markt 50 oder mehr gestürzt hat, dass die Nachzügler, von denen viele während der Verteilung oder frühen Mark-down-Phase gekauft haben, aufgeben oder kapitulieren. Leider ist dies ein Kaufsignal für frühe Innovatoren und ein Zeichen, dass ein Boden unmittelbar bevorsteht. Aber ach, es ist neue Investoren, die die abgeschriebenen Investitionen während der nächsten Akkumulationsphase zu kaufen und genießen Sie die nächste Mark-up. Timing Ein Zyklus kann von einigen Wochen bis zu einer Reihe von Jahren dauern, je nach Markt und Zeithorizont. Ein Tageshändler, der Fünf-Minuten-Bars verwendet, kann vier oder mehr komplette Zyklen pro Tag sehen, während für einen Immobilieninvestor ein Zyklus 18 bis 20 Jahre dauern kann. Abbildung 2: Wochenchart von Applied Materials (AMAT) von Ende 1998 bis Anfang 2004 mit unterschiedlichen Marktphasen und einem Zyklus von Mini-Phasen mit 10-wöchigen (purpurnen Linie) und 50-wöchigen (orange Linie) gleitenden Durchschnittswerten. Der Präsidentenzyklus Eines der besten Beispiele für das Zyklus-Phänomen ist die Wirkung des vierjährigen Präsidentschaftszyklus an der Börse. Immobilien, Anleihen und Rohstoffe. Die Theorie über diesen Zyklus besagt, dass ökonomische Opfer in der Regel während der ersten zwei Jahre eines Präsidenten-Mandats gemacht werden. Als die Wahl näher rückt, haben die Verwaltungen die Gewohnheit, alles zu tun, um die Wirtschaft zu stimulieren, so dass die Wähler zu den Urnen mit Arbeitsplätzen und einem Gefühl des wirtschaftlichen Wohlbefindens gehen. Zinssätze sind in der Regel niedriger im Jahr der Wahl, so erfahrene Hypothekenmakler und Immobilienmakler oft raten Kunden zu planen Hypotheken zu kommen fällig kurz vor einer Wahl. Diese Strategie hat in den letzten 16 Jahren sehr gut funktioniert. Die Börse profitierte auch von gestiegenen Ausgaben und sinkenden Zinssätzen, die bis zu einer Wahl führten, wie dies bei den Wahlen 1996 und 2000 sicher der Fall war. Präsidenten wissen, dass, wenn die Wähler über die Wirtschaft nicht glücklich sind, wenn sie zu den Urnen gehen, sind die Chancen für eine Wiederwahl schlank zu keinem, wie George Bush Sr. gelernt, die harte Art und Weise im Jahr 1992. Summing Up Obwohl nicht immer offensichtlich, Alle Märkte. Für das intelligente Geld ist die Akkumulationsphase die Zeit, um zu kaufen, weil die Werte aufgehört haben zu fallen und alle anderen noch bärisch sind. Diese Arten von Investoren werden auch Contrarians genannt, da sie gegen die gemeinsame Marktstimmung zu diesem Zeitpunkt gehen. Diese gleichen Leute verkaufen als Märkte geben die letzte Stufe der Mark-up, die als die parabolische oder Kauf-Höhepunkt bekannt ist. Dies ist, wenn die Werte am schnellsten klettern und Stimmung ist die meisten bullish, was bedeutet, dass der Markt ist immer bereit, rückgängig zu machen. Intelligente Investoren, die die verschiedenen Teile eines Marktzyklus erkennen, sind dazu in der Lage, profitieren zu können. Sie sind auch weniger wahrscheinlich, getäuscht in den Kauf zu der schlimmstmöglichen Zeit. (Wie kann man in den Markt zurückkehren, um fehlende Markterholungsgewinne zu vermeiden. Finden Sie heraus, in Riding The Bear in einen Bull Market.) Ein Maß für den aktiven Teil einer Wirtschaft039s Arbeitskräfte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredite, die Maklerfirmen und. Best Korrelation Periode Diese Seite beschreibt das Forschungsprojekt von forexhit durchgeführt, um die Korrelation Perioden, die am besten geeignet sind für die Überwachung der kurz-und langfristig - Termine tägliche Korrelationen zwischen den Währungspaaren. Ziel dieses Projektes war es, herauszufinden, ob Korrelationsperioden (kurzfristig und langfristig), die konsequent besser sind als die anderen in Bezug auf ihre Entsprechung mit dem Tag-zu - Tages-Preisschwankungen. Die Korrespondenz einer Korrelationszeit mit den täglichen Kursschwankungen wurde gemessen, indem der Durchschnitt der täglichen Differenzen zwischen dem Korrelationskoeffizienten und dem Proportionalitätskoeffizienten ermittelt wurde. Der Korrelationskoeffizient wurde für N Tage zurück beginnend vom vorhergehenden Tag berechnet (wobei N die Länge der Korrelationsperiode ist). Zum Beispiel wurde, wenn N 50 betrug, der Korrelationskoeffizient unter Verwendung der Schlusskurse der letzten 50 Handelstage beginnend von gestern abschließend berechnet. Der Proportionalitätskoeffizient wurde berechnet, indem die Distanzen zwischen den Ebenen Open, High, Low und Close verglichen wurden, die die beiden Paare an jedem Handelstag zeigten. Der Zweck dieses Koeffizienten war es, den Grad der tatsächlichen Korrespondenz zwischen den Bewegungen von zwei Paaren aus den relativen Pip-Abständen zwischen den vier Preisniveaus zu bestimmen, die in ihren täglichen Leuchtern notiert werden. Der Proportionalitätskoeffizient kann auch als Proxy für die Intraday-Korrelation zwischen den Paaren oder als ein Verfahren zur Schätzung der Intraday-Korrelation zwischen den beiden Paaren betrachtet werden, indem nur die Pegel verwendet werden, die in ihrem täglichen Leuchter aufgezeichnet sind, Die 30-Minuten-Charts für den gleichen Tag. Der Proportionalitätskoeffizient wurde daher so berechnet, dass er mit dem Korrelationskoeffizienten leicht vergleichbar ist. Der tägliche Unterschied zwischen diesen beiden Koeffizienten erlaubt es im wesentlichen, zu messen, wie gut die tägliche Korrelation, die über N berechnet wurde, unmittelbar vorangegangenen Tagen mit der Intraday-Korrelation des nächsten Tages übereinstimmt. Beide Koeffizienten und ihre Differenz wurden für jeden Handelstag der letzten 4 Jahre berechnet. Dann wurde der Durchschnitt aller täglichen Unterschiede zwischen diesen beiden Koeffizienten genommen. Je kleiner die durchschnittliche Differenz zwischen den Koeffizienten ist, desto besser wird die Korrelationsperiode die relative Preisbewegung der beiden Paare in der unmittelbaren Zukunft (am nächsten Tag) voraussagen, und um so nützlicher ist sie für die praktische Anwendung. Die obige Berechnung wurde für 197 verschiedene Korrelationszeiträume (beginnend von 3 Tagen bis 200 Tagen) für fünfzehn verschiedene Währungspaar-Kombinationen durchlaufen. Für jede Währungspaarkombination wurde ein Streudiagramm erstellt, das den Pegel der Korrespondenz der Korrelationsperiode zu der täglichen Kursbewegung für jede der 197 getesteten Perioden aufgetragen hat. Die folgenden Währungspaarkombinationen wurden in dieser Analyse verwendet: Marktzyklus von ForexCycle Donnerstag, den 03. Januar 2008 um 08:02 Uhr UTC Die meisten der Phänomene, die wir in unserem täglichen Leben auftreten, treten in Zyklen auf. Dies ist der Fall bei den Jahreszeiten, der Auf - und Untergang der Sonne, der Ebbe und der Strömung, Tag und Nacht, die Erde um die Sonne, etc. Wir nehmen diese als selbstverständlich an und denken selten an sie in Zyklen. Darüber hinaus assoziieren wir selten Zyklen mit Prognosen. Heute haben wir genaue Instrumente, um bestimmte zukünftige Ereignisse vorherzusagen, die von Wetterstürmen bis zu Kollisionen im Weltraum und dem nächsten Tsunami oder Erdbeben reichen. Der zugrunde liegende Faktor in dieser Prognose ist eine Folge von wiederholten Zyklen, auf deren Grundlage wir unsere Hypothesen bilden. Gleiches gilt für die Marktanalyse. Wir können die Marktzyklus-Theorie verwenden, um die Entwicklung der Finanzmärkte zu prognostizieren, d. h. wir können vorhersagen, wann die niedrigen und die hohen Zyklen auftreten werden. Mit diesen Informationen können wir unsere Handelsstrategie skizzieren. Was ist der Marktzyklus Betrachten wir zunächst das Grundkonzept eines Marktzyklus. Stellen Sie sich einen Preis nach oben und unten auf einem Diagramm in Form einer Welle dargestellt. Der Boden der Welle ist der Tiefpunkt und die Spitze der Welle ist der Höhepunkt. Jeder Tiefpunkt ist mit einem hohen Punkt, d. H. Dem Kamm der Welle, verbunden. Die Zeit zwischen zwei Tiefpunkten oder zwei Hochpunkten kann als ein Zyklus betrachtet werden. Stellen Sie sich diese wie der längste Tag des Sommers und der nächst längste Tag der sumer nächsten Jahr in einem Zyklus der Jahreszeiten. Häufig wiederholen Zyklen über einen Zeitraum werden verwendet, um einen Trend zu definieren und Trends als Grundlage für die Prognose und damit Investitionen verwendet werden. Die untenstehende Grafik ist eine Euro / USD Tageskarte, die zeigt, dass der Kurs von Euro / USD in allen 30 bis 33 Tagen zu einem offensichtlichen Tiefpunkt kommt. Marktzyklen fallen in verschiedene multiple Gruppen, d. h. kurze, mittlere und langfristige Zyklen. Mittel - und langfristige Zyklen werden in der langfristigen FOREX-Analyse verwendet, die 20-40 Tage bzw. 30-50 Wochen umfasst. Die kurzfristige FOREX-Analyse umfasst eine kurzfristige Dauer von 100-400 Stunden. In Long Term Forex Marktanalyse Abschnitt verwenden wir in der Regel mittelfristig mit 25-35 Tage in der Länge und langfristigen Zyklus mit 35-45 Wochen in der Länge. Auch kurzfristige Zyklus mit 160-320 in Länge wird in Short Term Forex Marktanalyse verwendet. Sie sind wahrscheinlich auf sogar kürzere Zyklen kommen, aber langfristige Zyklen sind am meisten benutzt, um die Märkte hoch und niedrig zu bestimmen, nämlich wenn zu kaufen und zu verkaufen. Die folgende Abbildung zeigt eine wöchentliche Tabelle von AUS / USD, was zeigt, dass sich der Preis von AUS regelmäßig alle 25 Wochen auf einen Zyklusboden bewegt. Das gleiche geschieht in der Tabelle der kürzere Zeit, zum Beispiel, 8-Stunden-Chart von AUS / USD wie unten. Die Zyklus-Tops erschienen nacheinander alle 200 bis 250 Stunden.