Ein Blick auf Exit-Strategien Money Management ist einer der wichtigsten (und am wenigsten verstanden) Aspekte des Handels. Viele Trader, zum Beispiel, geben einen Handel ohne jede Art von Exit-Strategie und sind daher eher auf vorzeitige Gewinne oder, schlimmer noch, Verluste führen. Händler müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Exit-Strategie, die helfen, Minimierung von Verlusten und Sperren in Gewinnen zu schaffen. Making a Exit Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, wie Sie aus einem Handel: indem Sie einen Verlust oder durch einen Gewinn. Wenn wir über Exit-Strategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Gewinn - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Exits zu verweisen. Manchmal sind diese Begriffe abgekürzt als T / P und S / L von den Händlern. Stop-Loss (S / L) Stop-Verluste oder Stopps sind Aufträge, die Sie bei Ihrem Broker platzieren können, um Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Preis automatisch zu verkaufen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in einen Marktauftrag umgesetzt. Diese können hilfreich bei der Minimierung Verluste, wenn der Markt bewegt sich schnell gegen Sie. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten: Stop-Verluste sind immer oberhalb der aktuellen Preisvorstellung auf einen Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einen Verkauf gesetzt. Nasdaq-Stop-Verluste werden zu einem Marktauftrag, sobald die Aktie zum Stop-Loss-Kurs notiert ist. AMEX und NYSE Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt haben, wenn der Preis zum Stopp-Preis. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen: Gute bis stornierte (AGB) - Diese Art der Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt, oder bis Sie manuell die Bestellung stornieren. Tagesauftrag - Der Stop-Loss verfällt nach einem Handelstag. Trailing Stop - Dieser Stop-Loss folgt in einem festgelegten Abstand vom Marktpreis. Aber nie nach unten bewegt. Take-Profit (T / P) Take-Profit oder Limit Orders sind ähnlich Stop-Verluste, dass sie in Market Orders umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht ist. Darüber hinaus halten Gewinn-Punkte-Punkte die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX-Börsen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede: Es gibt keinen Nachlaufpunkt. (Andernfalls würden Sie nie in der Lage sein, einen Gewinn zu realisieren) Der Ausgangspunkt muss über dem aktuellen Marktpreis statt unten gesetzt werden. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage, die Sie sich fragen sollten, ist, wie lange ich plane, in diesem Handel Zweitens, Wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Und schließlich, Wo will ich aussteigen Wie lange bin ich Planung in diesem Handel sein Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Trader Sie sind. Wenn Sie für die langfristige (für mehr als einen Monat) sind, dann sollten Sie konzentrieren sich auf die folgenden: Einstellung Profit Ziele, die in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Menge von Geschäften beschränken wird Entwickeln schleppenden Stop-Verlust-Punkte, die Erlauben, dass Gewinne in jedem so oft gesperrt werden, um Ihr Abwärtspotential zu begrenzen. Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu bewahren Profitieren Sie in Abstufungen über einen Zeitraum von Zeit, um die Volatilität zu reduzieren, während liquidating Zulassen für Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Erstellen von Ausstiegsstrategien basierend auf fundamentalen Faktoren ausgerichtet Die langfristige Wenn Sie jedoch in einem Handel für die kurzfristige sind, sollten Sie sich mit diesen Sachen: Setzen Sie kurzfristige Gewinnziele, die zu angemessenen Zeiten ausführen, um die Gewinne zu maximieren. Hier sind einige gemeinsame Ausführungspunkte: Entwickeln solide Stop-Verlust-Punkte, die sofort loswerden Betriebe, die nicht durchführen. Erstellen Exit-Strategien auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Faktoren, die kurzfristig. Wie viel Risiko bin ich bereit, Risiko zu nehmen ist ein wichtiger Faktor bei der Investition. Bei der Bestimmung Ihres Risikos. Sie bestimmen, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren. Dies bestimmt die Länge Ihres Handels und die Art der Stop-Verlust Sie verwenden. Die, die weniger Risiko wünschen, neigen, strengere Anschläge zu setzen und diejenigen, die mehr Risiko annehmen, geben großzügigere Abwärtsräume. Eine weitere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufrechnung durch normale Marktvolatilität gehalten werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen. Der Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie volatil die Aktie ist relativ zum Markt im Allgemeinen. Wenn diese Zahl innerhalb von null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Verlust-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als, wo Sie gekauft haben. Allerdings, wenn die Aktie eine Beta aufwärts von drei hat, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, eine niedrigere Stop-Loss, oder die Suche nach einem wichtigen Niveau zu verlassen (wie ein 52-Wochen-Tief gleitenden Durchschnitt oder anderen wichtigen Punkt). Wo will ich herauskommen Warum, können Sie fragen, würden Sie wollen einen Gewinn-Punkt-Punkt, wo Sie verkaufen, wenn Ihr Lager gut ist gut Nun werden viele Menschen irrational an ihren Beständen befestigt und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden gesetzt Haben sich die Grundlagen des Handels verändert. Auf der Kehrseite, Trader manchmal Sorgen und verkaufen ihre Bestände, auch wenn es keine Änderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Setzen Sie einen Punkt, an dem Sie verkaufen wird die Emotionen aus dem Handel. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf einem kritischen Preisniveau liegen. Für langfristige Investoren ist das oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens. Für kurzfristige Anleger ist dies oft auf technische Punkte, wie bestimmte Fibonacci Ebenen, Pivot Punkte oder andere solche Punkte gesetzt. Putting It in Action Exit-Punkte werden am besten sofort nach dem primären Handel platziert. Händler können ihre Austrittspunkte auf zwei Arten eingeben: Die meisten Broker Trading-Plattformen haben die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht. Alternativ können viele Makler Ihnen rufen, um Einstiegspunkte mit ihnen zu platzieren. Es gibt eine Ausnahme, aber - viele Broker unterstützen keine Anhängerschleifen. Daher müssen Sie Ihren Stop-Loss in bestimmten Zeitintervallen (z. B. jede Woche oder jeden Monat) neu berechnen und ändern. Diejenigen, die nicht über die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen ermöglicht, können eine andere Technik. Limit-Aufträge führen auch zu bestimmten Preisniveaus. Indem Sie eine Limit Order einführen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss oder Take-Profit Punkt (weil die beiden Positionen sich gegenseitig aufheben). Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihr Trading durch die Beseitigung von Emotionen und die Verringerung der Risiken. Bevor Sie einen Handel eingeben, betrachten Sie die drei oben genannten Fragen und legen Sie einen Punkt, an dem Sie für einen Verlust zu verkaufen, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn zu verkaufen. Die Eintrag / Exit-Strategie, die zu Ihnen passt Autor, High Probability Trading Strategien Im Handel, richtig zu sein bedeutet nicht immer rentabel zu sein, und Robert Miner erklärt, wie man mit Vertrauen durch die Suche nach den effektivsten Orten zum Eingeben und Verlassen Trades auszuführen. Wersquore reden über Ein-und Aussteigen mit Bob Miner. Bob, geben Sie mir einige Ein-und Ausfahrt Strategien, die Sie vorschlagen, dass die meisten rentabel für Händler sind. OK, es ist ein Schlüsselkonzept Irsquom wirklich groß auf das Verständnis Konzepte. Die gleichen Informationen, die Sie verwenden, um einen Handel zu geben oder um eine mögliche Handelsgelegenheit zu identifizieren, müssen Sie die gleichen Informationen verwenden, um Ihren Stop einstellen und den Handel mit anderen Worten verlassen, um ldquomanagerdquo den Handel. So verwende ich zum Beispiel viel Dual-Time-Frame-Momentum-Strategien, um den Handel mit einer relativ kleinen Kapital-Exposition. Wenn der Markt dazu neigt, in die Richtung zu bewegen, in der Irsquom hofft, dass itrsquos in Bewegung gehen, benutze ich die gleichen Arten von Strategien, um meine Anschläge einzustellen. Also, wenn ich einen Impulshandel, dass ich eingegeben habe, weil es überverkauft war, wenn es am Ende wird überkauft, das heißt, ich will, dass die Haltestelle wirklich nah an den Markt zu bekommen. Aber bis dieser Zustand ankommt, wird mein Stopp weit weg vom Markt sein, weil ich ihm Raum für diesen Impuls geben möchte, um zu radeln und ein überkauftes Stadium zu erreichen. Besonders in einem Markt, der so flüchtig ist wie die jüngste Weste. Ja genau. Gut als Beispiel hatten wir einen großen Tag unten an einem Dienstag oder Mittwoch. Es war wie ein 40-Punkte-Tag unten in der SampP, und es war eine lange Wege von der kleinen Schaukel hoch, wo die Haltestelle benötigt werden. Ich machte einen Handel auf einer Bärenmarkt-ETF, aber meine Positionsgröße war sehr klein, weil die Kapitalbelastung sehr lang war und es warnrsquot bis viele Tage später, bis es ein neues Schwingen-Tief herausnahm, das ich sogar den Anschlag justierte. Ich hielt diesen Anschlag weit vom Markt, bis wir einen Grund hatten, ihn anzupassen, und das war, als der Markt schließlich begann, in die Richtung zu tendieren, die erwartet wurde. Also, Sie verwenden nicht nur Position Größe, aber der Stop, um die Hauptstadt Exposition Absolut zu verwalten. Position Größe ist eines der wichtigsten Dinge für jeden Händler, und die meisten Menschen donrsquot genug Aufmerksamkeit schenken. Wenn Sie einen Handel zu identifizieren und vielleicht gibt es eine große Kapital-Exposition, weil, wo Ihr Eintrag wäre und wo Ihr Anfangsstopp wäre, müssen Sie diese Position Größe zu reduzieren, egal, welche Art von Handel Sie nehmen, yoursquore nie riskieren mehr als 2 oder 3 Ihres Kontos. Kommentar veröffentlichen Verwandte Videos auf STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsDer richtige Weg, um Entry und Exit Punkte finden Von: Frank Kollar Frank Kollar von FibTimer erklärt, warum versuchen, Tops und Böden zu fangen ist ein Narr Spiel, und warum der Handel mit Trends ist der einzige Weg zu Geld verdienen konsequent in diesem Geschäft. Die Menschen sind mit grundlegenden Instinkten zum Überleben geboren. Sie müssen sich um jeden Preis schützen. Bestimmte kritische Instinkte sind angeboren, wie Hunger, Selbstüberleben, etc. Aber Menschen sind komplexe Wesen. Wir haben auch Instinkte, habituelle Verhaltensweisen, die so automatisch und unbewusst, dass sie scheinen, als wären sie Teil unserer sehr Stoff. Handeln, ohne logisch zu denken Zum Beispiel, wie Sie im Verkehr fahren, instinktiv verlangsamen oder ändern Fahrspuren, wenn das Auto vor Ihnen scheint zu fahren unberechenbar. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass viele Fahrer machen die Spur ändern, um zu vermeiden, verlangsamt, und wird sogar beschleunigen, um die Vorteile von allen anderen verlangsamen. Die Menschen reagieren instinktiv. Einige handeln, ohne logisch über ihre Optionen nachzudenken, und ohne Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Oft neigen sie dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen. Behavioral Ökonomen haben gezeigt, dass die Menschen auch automatische, unbewusste Entscheidungen beim Handel der Märkte. Die meisten Menschen sind extrem risikoscheu. Sie genießen das Vergnügen, einen sicheren Gewinn, auch eine kleine, aber versuchen, die Schmerzen der Verluste um jeden Preis zu vermeiden. Dennoch gibt es keinen logischen Grund, eine solche Asymmetrie hinsichtlich ihrer Entscheidungsfindung zu zeigen. Investoren verkaufen auch ihre Gewinne Trades vorzeitig, so dass sie in ihre Gewinne einsperren können. Diese unbewussten und automatischen Entscheidungen spiegeln einen starken und universellen menschlichen Wunsch, Risiken zu vermeiden. Alle meine Strategien sind nicht diskretionär. Emotionen spielen bei unseren Kauf - oder Verkaufsentscheidungen keine Rolle. Unsere Strategien bieten disziplinierte Ausführung nicht emotionaler Kauf - und Verkaufssignale. Der Grund für das Folgen einer Taktstrategie besteht darin, sich von emotionalen Handlungen zu entfernen und sich von der Herde zu entfernen, die oft in die falsche Richtung geleitet wird - in Richtung der nächsten Klippe. Spielen Sie es Safe Als Menschen sozial entwickelten, lernten sie, ihr Überleben zu schützen, indem sie es sicher spielten. Sicher sein kann für sehr langfristige Investoren umsichtig sein, aber für kürzere Investoren. Diejenigen, die mit den Verlusten, die in zahlreichen unabwendbaren Abwärtstrends entstanden sind, unglücklich sind und diese Verluste vermeiden oder aus den Abwärtstrends, aus Angst vor Risiken und Ungewissheit Nutzen ziehen wollen, ist ein Hindernis für den Erfolg. Es ist notwendig, diese Notwendigkeit für Sicherheit und Sicherheit zu identifizieren und umprogrammieren Sie sich um es zu umgehen. Im Anschluss an die Massen Eine gemeinsame Illustration der Risikoaversion geschieht, wenn Marktteilnehmer den Massen folgen, als ob sie wilde Tiere sind, die zusammen wie eine Herde für Schutz zusammenbinden. Sie schauen zu anderen nach Richtung, unabhängig von den Konsequenzen. Während einer typischen Marktkorrektur, erhöhen die Anleger ihre Verkäufe, je niedriger der Markt geht, mit riesigen Zahlen von ihnen verkaufen in der Nähe des Bodens. Dasselbe geschieht in jedem Niedergang. Da immer mehr Menschen sehen Preise sinken, mehr und mehr Teilnehmer verkaufen. Es ist beängstigend zu sehen, Ihre Investitionen Werte sinken. Ist die Nachricht wird noch schlimmer Werden die Preise sogar niedrigere Tiefstwerte erreichen Die meisten Menschen haben Angst vor Schmerzen. Sie haben Angst, dass der Preis noch niedriger gehen kann, und sie verkaufen, weil sie nicht noch mehr Geld verlieren wollen. Natürlich werden nicht alle Anleger verkaufen. Einige werden so panisch, dass sie Angst haben, ihre Verluste zu erkennen und wollen sie auf dem Papier zu verlassen, in der Hoffnung, dass die Preise auf die vorherigen Ebenen in den kommenden Wochen zurück. Während einer Baisse kann dies eine noch schlechtere Entscheidung sein. Die Massen versuchen, Risiken und Schmerzen zu vermeiden, und dadurch tendieren sie dazu, sich automatisch zu verhalten. Wiederholen die gleichen Aktionen von Zeit zu Zeit. Erfahrene Markttimer reagieren dagegen entscheidend. Sie folgen einer Handelsstrategie, die völlig frei von Emotionen ist. Sie folgen durch auf Kauf und Verkauf Signale mit absoluter Präzision. Sie wissen, dass ein oder mehrere Kauf oder Verkauf Signale falsch sein können, aber sie erkennen, dass für den Handel profitabel, müssen sie lernen, ihre Timing-Strategie zu vertrauen und zu handeln. Nur im Laufe der Zeit sind erhebliche Gewinne realisiert, und nur von den Markt-Timer, die den Kurs bleiben. Nächste: Was Sie brauchen, um eine gewinnende Markt-Timer sein Kommentar hinzufügen Related Videos on STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns
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